A股將迎大變局!

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1、最近我在關注美股的情況,注意到在美股的阿里巴巴最近摸了新高,京東、百度橫著沒跌,虎牙最高漲了200%,其它中概股們,也沒出現什麼大幅下跌。

只在美股上市的中概股們,並沒有出現大幅下跌。

這些股票,也並沒有反應經濟下滑的預期,沒有反應消費數據下行的預期,沒有反應毛衣棧的預期。

很明顯,外資和我們想的不太一樣。

按理說,阿里巴巴之前說要大量進口美國商品,現在毛衣棧了,這塊業務沒了,股價該大跌才是,結果發現在美股上市的中國公司都安然無恙,就A股在那邊跌。

很明顯,是A股自身出了問題。

2、A股的資金,出了很大的問題。

原本在市場中,資管資金、產業資本,是兩股很強的力量,特別是產業資本,每當市場大幅下跌的時候,企業回購、增持,會給A股很強的支撐。

現在去杠桿,實體經濟也沒錢了,雖然市場中還有零星的增持和回購,但力量無法支撐起整個市場。

資管資金,正在退出市場,雖然資管新規要求是2020年前退出市場即可,但實際操作中,機構還是主動把時間提前了,這導致這股資金力量,正在逐步退出市場,而且以後不會再回來了。

融資融券的資金,正在不斷萎縮。

民間配資,正在被打斷腿。

私募,由於資管新規,流入A股的金額,將減少。

散戶與遊資,力量萎縮,已經影響不了整體市場格局。

GJD,目前維持平衡,長期看會逐步減少。

公募,目前維持平衡,長期會增加。

外資,長期不斷流入並買進。

這麼看,就很清楚了,目前有資金被動退出,砸出了一個大幅下跌,未來長期市場是由外資+公募來主導的。

3、市場未來會轉化成以外資為主導的風格,看基本面投資,降低換手率,長期看,目前的打板、短線等等風格會越來越弱,只剩一流的選手可以存活。

其實長期看,這樣也有好處,當清退了杠桿資金,和資管資金後,市場里的存量資金都比較乾淨了,未來再發動一輪牛市的時候,就不會再遭遇2015年一樣的情況。

4、目前市場的資金退出,可能已經進入到了尾聲階段。市場會處於一個存量磨底階段,不要太在意每天的指數是漲了還是跌了。

今天的成交量,很明顯又會嚴重縮量了。

今天創業板指抗跌並反彈,上證指數上午補跌後弱反彈,這是個好現象。

創業板強於上證的現象如果能在持續幾天,底部就可以成立了。

其做到在補跌的會是工商銀行這類股票,大盤跌的時候強行上漲護盤,補跌時引發上證指數的下跌,其實對其它股票已經沒什麼影響了。

5、數據顯示,昨天大跌的情況下,還是有大量資金去抄底創業板和創50。之前2月份創50大反彈那波也是這麼個情況,還是有大資金引導成長股反彈,引導資金去抄底。

A股將迎大變局!

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6、有券商表示,從本周開始監管單位要求上報兩融日報,上次被要求上報兩融日報還是在2015年股災期間。

端午節後,兩融餘額確實開啟了斷崖式下跌,從9700億水平迅速降到9200億水平。

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7、有消息稱,大額股權質押需要證監會同意才能賣出,不允許強平,並且限制賣出。另外,監管部門正在進行股權質押風險排查工作,質押率超過50%的的上市公司都要上報具體情況。

8、最近經常有人問券商股。

已經熊了三年多的券商股開始迎來破發潮。我統計了一下,按昨天收盤價算,已經有22家券商股跌破發行價,5家跌破每股淨資產,其中4家同時破發破淨。

當然不是讓大家去抄底,由於券商股是強周期板塊,除非牛市來臨,否則會一直很蔫的。

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9、有消息稱,證監會在加強證券評級機構的監管,或逐步取消評級結果作為債券發行必要條件,旨在推動交易所市場與銀行間市場評級業務規則的分類趨同。

現在債券市場對評級特別敏感,評級下降了,公司就發不出債。而評級行業的「水」一直都比較深,監管層開始想辦法整治,弱化外部評級的依賴,或逐步取消評級結果作為債券發行要件的要求。

最近債券違約的風險特別大,弱化評級結果的影響,也是為了緩解債券違約帶來的壓力。

10、移動、聯通都宣布7月1日起取消流量「漫遊」費。