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後市觀點
昨日市場消息提振市場看漲人氣,不管是OPEC月報還是EIA月報,都顯示出了利多的情緒。OPEC月報雖然首次表示全球原油需求減弱,市場對歐佩克原油需求降低,汽油供應過量情況繼續加劇,經合組織原油庫存高於五年均值等問題,但歐佩克成員國1月份減產執行率達到了86%,良好的執行率讓市場看到了一絲希望。另外俄羅斯能源部長諾瓦克稱俄羅斯2月原油產量較去年10月將下跌9-10萬桶/日。在沙烏地帶頭減產的作用下,在美國對委內瑞拉制裁的作用下,全球重油價格勇攀高峰,這種情況下油價並不存在大跌的基礎。目前市場需求並未完全啟動,一旦需求啟動疊加供給下滑,那麼油價一二季度的大趨勢始終是向上發展。因此在此盤整區間,我們需要等待市場實質利好的出現,美國需求啟動之前是市場良好的布局機會。
每日動態
【1】WTI 3月原油期貨收漲0.93美元,漲幅 1.77%,報53.34 美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲1.06美元,漲幅 1.72%,報62.57 美元/桶。上期所原油期貨主力合約SC1903夜盤收漲0.61%,報收於431.1元。
【2】離岸人民幣(CNH)兌美元北京時間05:59報6.7725 元,較周三紐約尾盤跌 240點,盤中整體交投於6.7721-6.8084元區間。
近期要聞
【1】API報告:美國上周原油庫存減少99.8萬桶至4.472億桶。美國上周原油進口減少110萬桶/日至660萬桶/日。金融博客零對沖評美國當周API原油庫存。API數據錄得意外下滑,WTI原油在回落至53美元/桶下方後有所回升。盡管如此,道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示,雖然沙烏地對美原油進口減少,且近期頁巖油產量低於平均水平,庫存下滑的速度並沒有市場所預期那樣快。
【2】麥肯錫發布2019全球能源展望參考報告:預計全球原油需求增速將從明年開始顯著放緩。過去30年來,全球原油需求每年都錄得了逾1%的增長,但我司預計在2020~2030年間,全球原油需求增速將放緩至0.7%,並且在2030~2040年轉向每年-0.2%的負增長。我司認為全球原油需求將於2033年達到1.08億/日的峰值,峰值時間較上一次預期提前四年。未來15年內,因能源與運輸而產生的原油需求將會大大放緩,化學領域的原油需求增長將占原油需求總增長逾50%,但該領域產生的需求也會在2030年後放緩。
【3】將2019年全球原油需求增速預期下調5萬桶/日至149萬桶/日。預計2019年美國原油產量為1241萬桶/日,此前預期為1207萬桶/日。預計2019年布倫特原油價格為61.03美元/桶,預計2020年布倫特原油價格為62美元/桶。預計2019年WTI原油價格為54.79美元/桶,預計2020年WTI原油價格為58美元/桶。