北水三天200億加倉A股,掃貨科技+消費,機構看好高股息公司

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北水三天200億加倉A股,掃貨科技+消費,機構看好高股息公司 財經 第1張

最近幾個交易日,A股市場持續縮量震蕩,而北上資金持續回流,此前賣出股紛紛強勢回補。在市場反彈之際,前期漲幅較大的日常消費和醫療保健已出現資金撤離跡象。此外,分析人士指出,在無風險收益率持續走低的情況下,高股息股票將受青睞。

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北上資金本月買入近400億元

4月16日,北上資金當日淨流入38.15億元,已延續三天淨流入,本月淨流入372.43億元;北上資金熟悉的買買買又回來了。考慮到全球加大對疫情防治的協作力度,以及各國對經濟的刺激政策,近期北上資金風險偏好再度增強。

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掃貨消費、科技

4月以來,北上資金大幅買入,累計淨流入約400億元。Wind統計顯示,從北上資金持股變動金額行業分布來看,日常消費和資訊技術淨買入均超過80億元;此外,工業、醫療保健板塊買入金額亦較多;除公用事業小幅減倉外,其餘板塊均不同程度加倉。可見,本周以來,3月份被賣出的日常消費和科技板塊北上資金快速回補。(北上資金3月31日持股與4月15日持股對比,變動市值 = 變動數量 X 4月15日收盤價,下同)

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北上資金暢飲茅臺五糧液

Wind統計顯示,本月以來,從北上資金持股變動市值統計來看,賣出和買入的樣本股似乎變化不大。其中,有32家公司4月以來北上資金淨買入超3億元,其中,貴州茅臺、五糧液、海康威視、美的集團、三一重工、海天味業、東方雨虹等公司淨買入額超10億元。

以下為淨買入金額超3億元公司:

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金融、可選消費遭減倉

少數公司遭北上資金減持。Wind統計顯示,有31家公司減倉金額超過1億元。北上資金淨賣出金額最多的是中國平安,超8億元,排名第二的中國國旅,減倉金額亦超過8億元。此外,海爾智家、魚躍醫療、分眾傳媒、瀚藍環境、海螺水泥、上海機場、華友鈷業、福耀玻璃淨賣出金額均超2億元。從淨賣出金額較高的公司來看,近期漲幅較大的股及未來預期業績下滑的股成為賣出目標。

以下為淨賣出金額超1億元公司:

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兩融資金表現持續謹慎

相比北上資金的積極布局,近期兩融資金則表現的十分淡定。截至周三(4月15日),A股融資融券餘額為10581.95億元,較前一交易日的10582.90億元減少0.95億元,本周基本處於持平狀態。若從3月初高位算起,兩融資金減少超600億元。

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主力資金淨流出70多億

從4月16日行業資金流向來看,主力資金淨流入70多億元,多數板塊呈現淨流出。其中,日常消費淨流出均超30億元,位居首位;此外,醫療保健、材料等板塊淨流出額亦較多,僅金融、資訊技術板塊小幅淨流入。整體看,前期漲幅較大的日常消費和醫療保健出現資金撤離跡象。

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13家公司最新股息率超10%

Wind數據顯示,截止4月16日,今年滬深兩市共計49家公司實施了2019年年度現金分紅(包含實施完畢、等待實施),另有915家公司發布了現金分紅分配預案。以最近12個月股息率來計算,共有13家公司股息率超過10%,方大特鋼最新股息率更是超過20%。

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興業證券分析認為,當前10年期國債收益率與滬深300股息率之差達到歷史低點,上證綜指跌至近一年來最低,伴隨著國債收益率維持低位,「資產荒」加劇,具備高股息特征股票資產相對更加受重視。

從歷史復盤角度來看,10年期國債收益率與滬深300股息率之差跌至底部反彈後,往往會走出一波高股息資產強於大市的行情。不管是2005年基本面過熱,2008年外部沖擊下衰退,還是在2016年復蘇等宏觀背景,只要是股債性價比轉向股票信號不斷增強,高股息策略大概率走出一波強於大市行情。

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