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中國基金報記者王建薔
在別人恐懼時貪婪的股神又出手了。
巴菲特旗下公司伯克希爾•哈撒韋於當地時間7月20日至27日延續6個交易日增持美國銀行股票，合計買入5000多萬股，斥資近85億元人民幣。
年初至今，美國銀行股價「打七折」，巴菲特卻逆勢大手筆加倉「撿便宜貨」。這次股神是否會重蹈早些時候加倉航空股的覆轍，「抄底抄在半山腰」？
巴菲特延續6天出手
斥資85億增持銀行股
美國證券交易委員會(SEC)於7月27日公布的文件，透露了巴菲特旗下公司伯克希爾的最新加倉動向。
具體來看，伯克希爾在當地時間7月23日、24日、27日分別以24.348美元、24.3664美元、24.073美元的價格增持「最大重倉」銀行股——美國銀行股票，期間合計買入數量1640萬股，斥資約3.98億美元。經過該筆增持後，伯克希爾在美國銀行的持股達到約9.98億股。
根據本周一（7月27日）收盤股價測算，伯克希爾目前持有美國銀行股票市值為240.42億美元（約合人民幣1681.74億元）。
事實上，這已經是最近巴菲特第二次出手增持美國銀行。此前的7月20日至22日，伯克希爾以平均每股24美元的價格買入3390萬股美國銀行股票，花費了大約8.133億美元。
也就是說，自7月20日至7月27日，巴菲特延續6個交易日內出手，大手筆加倉美國銀行股票，共斥資約12.11億美元（約合人民幣84.71億），持股比例由一季度末的略超10%上升至11.5%。
銀行股倉位向美國銀行集中
值得一提的是，經過最新這筆增持，巴菲特對美國銀行持股占比、持股數量均創新高記錄，伯克希爾的銀行股倉位也再一次向美國銀行集中。
從過往伯克希爾披露的持倉數據來看，巴菲特似乎越來越偏愛美國銀行。伯克希爾•哈撒韋公布的一季報顯示，截至一季度末美國銀行是伯克希爾公司第二大持股最多的股票，持股市值僅次於蘋果公司。
截至2019年末，伯克希爾持有的按市場價值排名的前十五大重倉股中有六家銀行股，依次為：美國銀行、富國銀行、合眾銀行、摩根大通、紐約梅隴銀行、高盛，
今年以來，巴菲特對多隻銀行股進行了減持。伯克希爾最新13F報告顯示，公司一季度將其在高盛的持股比例從1200萬股大幅削減了84%，至190萬股，此外減持180萬股摩根大通，減持比例為3%。
盡管半年報尚未公布，根據SEC披露的文件，今年4月、5月份，伯克希爾分別對紐約梅隆銀行和美國合眾銀行進行了減倉。不難發現，巴菲特對美國銀行很是青睞。
美銀股價年內打七折
股神加大對銀行股押註的真實意圖或許不可得知，但從股價看，美銀已經符合「便宜貨」的標準。
從二級市場表現來看，截至7月27日收盤，美國銀行股票價格今年內下跌了32.03%，從1月2日的35.44美元下滑至最新的24.09美元。
截至去年底，伯克希爾手中持有9.48萬股美國銀行股票，這意味著年初時伯克希爾對美國銀行的持股市值曾高達350億美元，目前其持股市值較1月初減少了100多億美元。
疫情以來，美股震蕩。今年2月至3月，美股經過一輪暴跌，期間美國銀行大幅下挫，股價由34美元左右一路下滑，並於3月23日到達18.14美元的低點，刷新上市以來的最低記錄。作為第二大重倉股，美國銀行一季度給巴菲特帶來的虧損或高達132億美元。
盡管之後股價的反彈減少了一部分帳面虧損，巴菲特對美國銀行的持股今年以來仍處於浮虧當中。
值得注意的是，伯克希爾在本月早些時候達成了一項近100億美元的交易，收購了Dominion Energy的大部分天然氣資產。
再加上增加對美國銀行押註力度的行動，市場普遍認為，巴菲特又開始積極逢低買進，並願意以合適的價格增持現有股票。
美國銀行二季度淨利腰斬
但營收超預期
財務數據顯示，今年二季度，美國銀行實現淨利潤35.3億美元，同比下跌52%。
雖然淨利潤腰斬，美國銀行的財報中還是有一些亮點。具體來看，美銀二季度總營收為223億美元，比預期的220億美元要高一些；美銀的每股收益為37美分，超出市場預期的25美分，上年同期74美分；其投行業務也表現亮眼，實現22億美元營收，激增57%。
據了解，美國銀行自身還有一些優點，比如銀行的按揭危機已得到解決，貸款組合的質量和流動性也都大幅改善。在過去十年裡，美國銀行大刀闊斧不斷關閉分行，減少非利息支出。今年二季度,美國銀行的非利息支出下降了5%,創兩年來最大降幅。
同時，美國銀行將業務重心轉向數字銀行和手機應用程式，因此吸引年輕一代銀行客戶，在處理消費者交易時，整體成本也得以降低。
就在3月底美股暴跌之際，巴菲特發出「活了89年都沒有見到這樣情況的慨嘆」。
接著他便呼籲抄底，自己率先抄底航空股和銀行股。而在此前，巴菲特一度被批評錯過此次美股漲勢。截至一季度，他手中還持有多達1370億美元的現金。
不過股神也「失手」了，抄底航空股未成，抄在「半山腰」，最終認賠離場。
曾多次精準「抄底」美國銀行
伯克希爾哈撒韋公司在美國銀行的股權可追溯至9年前，但巴菲特在過去兩年中繼續增加了這一初始投資。巴菲特過往對美國銀行的增倉操作則顯示，他曾多次實現了精準抄底。
財報披露的持倉數據顯示，2018年3季度，伯克希爾增持美國銀行1.98億股，此外還增持紐約梅隆銀行1300萬股，同時增持高盛500萬股。接下來的一個季度，伯克希爾再次加倉1891.9萬股，2019年2季度則加倉3108.1萬股。
2018年4季度期間，美國銀行股價下跌近16%，但之後迅速迎來反彈，2019年期間美強勢反彈近50%。
早在2011年8月，巴菲特執掌的伯克希爾公司斥資50億美元買入5萬份美國銀行累積優先股，該優先股每年股息收益為6%，並可在任意時點以5%的溢價贖回。此外伯克希爾公司還獲得7億份美國銀行認股權證，以每股7.14美元的價格購入後者股票。
自2011年8月到2019年底股價高點35.74美元/股，美國銀行累計實現3倍漲幅，而截至目前，該股累計漲幅也已達到1.8倍以上。
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編輯：艦長
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