大反彈!美國的貨幣「收割」,距離我們又近了一步

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大反彈!美國的貨幣「收割」,距離我們又近了一步 財經 第1張

周五帳戶終於好看了一次,過了個開心的周末。周五各個板塊幾乎進入普漲,金融、地產、銀行等紛紛放量大漲。漲了是好事。

但這背後有一個隱憂,周五的大漲,一個主要因素是北向資金突然淨流入94.74億。由外資大筆買入大漲,這真的是好事嗎?

01

大反彈

A股三大股指集體走強,滬指大漲2%。兩市成交8357億,成交額有所放量,板塊幾乎進入普漲。券商、保險領銜。地產、旅遊等助攻。

滬指收盤漲2.07%,報3338點;深成指漲1.77%,報13245點;創業板指漲了1.52%,報2596點。此次大漲會不會又是市場的一次誘多

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相比較市場的大漲,實際上國內市場的情緒,散戶的情緒並沒恢復。

周五的大漲,更多的是外資與主力的博弈,這種大漲會不會又是誘多?

首先是北向資金,北資今天淨流入94.74億。有點詭異,突然就爆發了

北向資金的構成比較龐雜,有來自國內轉出去的,有國外的資金。但整體上還是外資為主。而我對於由「外資」帶來的大漲,一貫警惕。

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滬股通、深股通今日均獲大筆資金淨流入,上百億,稱為天量淨流入也沒錯。這筆熱錢的流入,帶動了一部分萎縮的市場情緒的反彈。

但是,有一個非常不好的現象。這個現象使得我對周一的市場抱有憂慮。

02

有問題的大漲

都說新生代韭菜比老股民要機靈,機靈的韭菜不好騙了,但別忘了。拿鐮刀的棋手,也在與時俱進啊。看看北水近1年資金流動總趨勢。

天量淨流入,比高潮還短;天量淨流出,好像莊稼,一波接著一波這句話,我上次提到是在7月底,當日外資也是天量淨流入。

上一次,天量淨流入的第二個交易日,北向資金就開始近一周淨流出。

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這一次呢?

等周一開盤,市場會不會因為拉漲的主力撤退,全靠散戶毫無方向而反跌?

這也是我最擔心的,因為就目前情況看,市場並沒有能夠發起第二輪大漲的基礎。或者有,可能我沒看到?反正我是沒有看到。

還有一點,在周五尾盤最後的幾分鐘,外資資金出現了大筆回撤

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所以,我對於這種大漲是否能夠在周一延續,很是懷疑,大概率是要低開。

國內的機構毫無堅持,想要靠他們抗住,無異於癡人說夢

就說牧原股份,當時機構一致給的目標價150元,這才哪到哪?機構起跑了。還有今天的晶片,趁著大漲,大基金減倉砸,今天機構跑了一大片。

當然,也不能怪機構,主要是他們也有業績和持倉要求,總不能因為看好晶片,然後拿著不動彈好多年,真要這樣,估計基金經理要被開了都。

咱們現在是什麼情況呢?就是有力氣但太分散,不如外資力氣往一個方向使。所以,往往幾十億,上百億就帶動了整個A股走勢

但現在的問題,北向資金已不是以前那個「單純」的北向資金了。已經有了「鐮刀」的縐形,淨流入、流出的周期已經開始以周為時間。

不過北向資金玩收割,搞的是「陽謀」。現在北向資金的構成主要有兩條線:1,延續此前風格的資金;2,人民幣升值,美元貶值,進來套利的

第二種規模的擴大,影響了北資的風格。進來的錢都是熱錢,本來就是奔著短線去的。所以,這種熱錢帶動的大漲,多數是誘多。

我的觀點,目前的市場條件不足以迎來第二次大漲,此次反彈有誘多嫌疑。而北資這種風格,很有可能造成國際資本瘋狂套利。

03

隱形「收割」

國際資本套誰的利?

自然是我們了。國際資本套利,一般是在匯率有巨額波動的時候。剛好我們與美元目前就形成這樣的條件,看看最近的人民幣K線。

人民幣兌美元的急劇升值,給了國際資本一個巨大的套利機會

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而套利,一般都是短線,就是說這個錢進來不是搞投資的,而是進入金融市場賺差價的。金融市場的周轉時間短,所以是最好的選擇。

這也是為什麼北向資金近一年來,天量淨流入與流出概率大增的原因。

以前人民幣匯率大跌的時候,央行經常性的發布離岸央票穩定人民幣匯率,但最近幾個月這種操作已經不見蹤影。我們面臨新的問題:

如何維持人民幣幣值的穩定。只有穩定的外幣,才是最符合我們利益的。

9月18日,央行等部委就《進一步優化跨境人民幣政策 支持穩外貿穩外資的通知(征求意見稿)》公開征求意見。穩字是核心

穩外貿,穩外資,是核心,也側面反映了我們需要的是價值投資而不是短線套利資金。

這也是美國能夠肆無顧忌無限量放水的原因,它可以把放水轉接給全球壓力。

1,你放水,放水會造成你國內經濟的崩潰,帶來嚴重的通脹等社會問題

2,不放水,本幣大規模升值,國際資本就會進來瘋狂套利,掠奪資產

所以,我們國家現在也很難。

降息,我們現在暫時不需要,或者說暫時不能降息;不降息,人民幣幣值持續升值,國際資本大舉進入我們資本市場。

要知道,這些錢不是進來投資的,而單單就是為了套取人民幣對美元升值後差價。這筆錢不要太好賺,只要不虧,等出去就是賺的。

美國的貨幣「收割」,距離我們又近了一步,該怎麼解決?

這是一個長期的問題,既然央行已注意到這個問題,相信不日就會有舉措。反映到股市,北資的大筆流入帶來的股市大反彈,我們就要警惕了。

另外,周末國金與國聯官宣要合併,咱們周末得到消息,人家周五就漲停了,顯然有提前知道的,周一再追進去就要警惕點了。

這種情形,若周一券商等板塊繼續拉升,那消費、醫藥板塊等其他板塊就要注意風險。現在情緒並沒恢復,券商漲了,勢必會從其他板塊吸資金。

抖音周末也有「好消息」,最終還是被美國企業給狠狠的割了一刀。雖然被割下一塊肉,到底結果是好的,對相幹概念股會是利好。美國現在的目的,就是想盡辦法去搜刮其他國家財富去填自家的坑,所以這種不要臉的行為也就不足為奇了。

PS:在後臺中,許多朋友留言表示,融哥每天的內容隻關註於宏觀的經濟、金融政策與方向,希望可以多增加一些理財方面的知識以供小白讀者閱讀。

所以從今天開始在二條部分,融哥會和自己的投研團隊(由一群券商的分析師、資深保險從業經驗人員以及一群公募基金、保險資管的基金經理等一線投資專家組建)一起,給大家分享一些股票相幹的內容和知識,為大家傳遞正確的投資理念,在混沌中探尋市場的方向。

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