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中國基金報記者 江右
開門紅，大陽線！
農歷豬年第一個交易日，A股市場迎來難得的大漲！各大指數走出光頭光腳大陽線，一路走高全線普漲，上證指數收漲1.36%，報2653.9點，深證成指收漲3.06%，創業板指數收漲3.53%。滬市成交額1373億元，深市成交額1826億元，兩市合計3199億元。
今日大漲，各大指數均有所突破，上證指數時隔一年再度站上半年線，創業板指數大漲站上1300點，滬深300指數更是創出去年10月以來收盤新高，有望收復去年10月以來失地。
板塊方面，題材股與權重股全面走強，5G、豬肉、大消費等板塊輪番上漲，市場做多氛圍持續回暖。88只個股漲停，兩市上漲個股3472只，下跌個股不足百只僅有80只。
春節前，各類利好消息不斷累積，外資等各路紫金也持續流入A股。監管部門持續出台政策提振市場信心，鼓勵資金入市、取消統一平倉線等，外資今日再度大舉淨流入近50億元，2019年以來淨流入超700億元。
個股方面，88只個股漲停，也是最近一個月來的高位。其中，受春節期間電影《流浪地球》票房火爆，人氣爆棚；背後的資本方北京文化的股票，今日強勢漲停。
而受A股大漲帶動，早上低開的恒生指數也一路走高，到下午收盤漲逾0.7%。
主要指數集體突破
上證指數時隔1年站上半年線
延續節前A股的強勢上揚，今日A股略微低開後一路上揚，上證指數從開盤微跌0.19%，到收盤漲1.36%，報收2653.9點，開盤價為盤中最低價，收盤價接近最高價，走出的是光頭光腳大陽線。
而借力今日大漲，上證指數時隔一年再度突破半年線，這也是去年1月底創出3587點高位後，首度站上半年線。英大證券首席經濟學家李大霄甚至表示，從2018年初3587點以來首次沖上半年線，正式宣布A股進入牛市。
滬深300指數和創業板指數也有明顯突破。滬深300指數去年10月以來收盤新高，距離收復去年10月以來失地，僅一步之遙。而創業板指數，也在2019年以來首度站上1300點。
題材與權重股齊飛
豬肉與5G領漲
板塊方面，豬肉、白酒等大消費股票，5G為代表的科技股，地產金融等權重股全線上揚。豬肉概念股中，雛鷹農牧、新五豐、唐人神、傲農生物、天邦股份、正邦科技、牧原股份等多只個股漲停；5G概念中，更是有邦訊技術、東信和平、東山精密等逾10只個股漲停。
88只個股漲停
《流浪地球》概念股強勢漲停
近百只個股漲停，也是難得的大漲場面。在豬肉、5G等板塊個股表現之下，今日有多大88只個股漲停。
其中，春節期間票房逆襲爆棚的電影《流浪地球》，則帶動了背後的上市公司北京文化強勢漲停。
市值猛增8800億元
今日大漲，A股總市值由節前的45.6萬億元，猛增至今日收盤的46.48萬億元，市值暴增8800億元。
外資不停歇
今日又淨流入近50億元
A股大漲過程中，外資也在持續淨流入，今日又淨流入約46億元，滬股通淨流入14.05億元，深股通淨流入31.65億元；2019年以來淨流入規模已達708億元。
利好積聚做多情緒濃厚
春節前後，各類利好信息累積。
1月中國新增貸款有望創單月歷史新高。路透綜合近30家機構預測中值顯示，1月新增人民幣貸款料升至29,705億元，環比勁增近三倍，略高於去年同期水平；社會融資規模增量亦料創出天量規模達3.3萬億元，寬信用政策效果逐步顯現；M2增速則繼續低位運行，較上月8.1%微幅上升0.1個百分點。
中美經貿高級別磋商 2月14至15日舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於2月14日至15日在北京，與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。
春節前，監管部門也是密集推出利好。
1月28日，銀保監會明確表態「鼓勵保險資金增持上市公司股票，拓寬專項產品投資範圍，維護資本市場穩定」。
1月30日，科創板及註冊制改革方案落地，中國資本市場制度設計有了重大突破；
1月31日，證監會連發出三大重磅消息：一是擬對證券公司風控指標實施逆周期調節，鼓勵證券公司進行權益類投資；二是擬取消融資融券業務現行的130%強制平倉線，改為由證券公司與客戶自主約定最低維持擔保比例；三是對於QFII、RQFII整合有關配套監管規定，擴大投資範圍，放寬準入條件。
基金點評：
三大利好推股市大漲
招商基金認為今日A股大漲主要是三大預期的同時發酵。其一，MSCI指數將在2月底宣布是否將A股納入因子從5%提升至20%，此舉將在今年為A股帶來4200億元的增量資金，在外資繼續流入的預期下1月初以來的食品飲料等白馬股的趨勢行情得到了強化。其二，美方貿易談判團提前3天抵達北京準備與中方的第三輪談判，市場對於中美雙方貿易摩擦進一步緩解的預期在強化。其三，外部流動性環境持續轉好；美聯儲1月議息會議轉鴿後其他央行紛紛跟進，印度央行意外宣布降息25個基點，受此提振，今日10年期國債期貨大漲0.4%。
招商基金對於後續大勢研判：一方面，招商基金認為國內經濟一季度仍有下行壓力，包括中美貿易談判仍有較大不確定性，外圍需求走弱可能令大陸出口進一步承壓。但另一方面，國內貨幣政策仍將維持寬鬆取向，同時托底政策也將繼續出台，海外方面各央行偏鴿的貨幣政策基調也令流動性趨向寬鬆。未來需要關注中美貿易談判的最新進展可能不及預期以及經濟下行中財報季業績不及預期的負面影響。整體來看，市場仍將維持震蕩築底的態勢，可繼續關注結構性行情的機會。板塊方面，外資持續流入品種值得重點關注，同時關注受益於低利率環境和政策對沖的金融、地產和基建等經濟早周期板塊以及受益於政策扶持持續加碼的新基建板塊（新型基礎設施包括5G、人工智能、物聯網等）
中信證券：
A股兩會前後衝擊3000點
對於春節後行情，中信證券昨日發布的研報認為，預計2月行情將從外資驅動轉向內資驅動，以成長股估值修復為主要特徵。上證綜指短期內有望衝擊3000點，反彈預計持續至兩會前後。
中信證券認為，從全球大類資產的聯動性水平來看，目前仍然是全球風險偏好（情緒）驅動的市場修復、而不是基於基本面改善，反轉效應占主導。預計此輪反彈以估值修復為主要特徵，將持續至兩會前後，上證綜指有望衝擊3000點，相對節前的水平，短期預期收益率在15%左右，預計會是過去1年以來最強的單月表現。
1）全球流動性階段性寬鬆和國內各項政策共振是驅動行情的大背景。1月開始以美聯儲明顯偏鴿派表態為代表，全球宏觀流動性都出現了階段性寬鬆；貿易戰緩解的預期將持續升溫，國內的政策也開始集中發力，並且重點放在了能夠直接刺激市場活躍度的資本市場制度改革；除了外資，國內的機構也存在明顯加倉空間。
2）質押、商譽、信用緊縮是我們在1月份超跌反彈時仍然維持相對謹慎態度的三個風險點，但目前我們認為這三個風險都已經落地，短期內不再會成為行情的障礙。
3）看多反彈的邏輯集中在情緒（風險偏好）和流動性層面，但在缺乏基本面共振的情形下，我們認為這僅是「復興新起點」之前築底階段的估值修復行情。在全球風險偏好修復階段結束以及國內兩會前各部門政策密集出台後，市場預計將在三月中旬重新走向分化，缺乏持續系統性向上的驅動力。
對於看好板塊，中信證券表示偏好：1）具有較強進攻性的成長板塊龍頭，包括新能源、5G等成長板塊，以及特高壓設備、鋰電設備、軌交裝備和半導體設備等高端製造行業中的龍頭。
2）具有穩增長屬性的基建板塊龍頭，全國兩會前各地方政府集中披露的各項重大投資計劃預計會產生明顯催化，承接階段性的行業輪動。
3）在商譽減值風險階段性落地後，基於情緒和博弈驅動的超跌反彈行業，如傳媒、計算機等。
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