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caspar david friedrich,Giant Mountains
文/史迪萌
今天(6月11日)大盤開盤就是一場盛會,45°上漲,不帶拐彎,再衝擊一波,回補缺口都不成問題!
一紙文件,讓股市興奮了。
昨天,最高管理層印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》,最大的亮點是,允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。
現在的環境,用基建補短板,經濟增長和就業雙管齊下,這力度,可不亞於來一次降準!
按這份文件,專項債重點支持鐵路、國家高速公路、供電、供氣項目,直接利好鐵路、公路、PPP、城市軌道交通等等跟基建有關的概念。
沉寂了近兩個月的基建板塊,終於抓上救命稻草,怒漲3.77%。連去年陷入資金鏈斷裂的東方園林,都打了漲停板慶祝。
我們的機會,還不止於此!
以前,專項債是債務性資金,不能用作項目資本金。這次的文件,讓專項債可以有條件地撬動融資杠桿,提振基建。
政策來得非常及時!
2017年以來,基建增速不斷下滑,到2018年底,基建投資增速已經下行到1.79%,主要是因為基建資金收緊。一句話,沒錢給你興基建了。
自籌資金占基建資金的60%,包括政府性基金(包括專項債)、城投債、PPP等等。但2016年之後,自籌資金增速回落,對基建的拉動力也減弱。
2018年基建的增速放緩,主要就是受到自籌資金的拖累。
基建能不能起來,就看財政能寬鬆到什麼程度,自籌基金能不能多搞到點錢。
這次專項債松綁,相當於一次財政寬鬆,中信證券預計,2019年基建增速能達到8%-9%,也就是比2018年提高近四五倍!
早些年被中字頭基建股傷害過,現在一看到中字頭股票就頭皮發麻。
市場好像有一雙眼睛,專門盯著自己的帳戶。同一個題材,就差自己買的那只股票沒漲。基建股票那麼多,中字頭、做鋼鐵、電氣的,到底買哪個?抓住了行業,沒抓住個股,是最悲催的踏空。
拿捏不準買哪個股票,還是借道基金。用小資金,買到一攬子股票,再也不怕牛市里一群人的狂歡,一個人的寂寞。
基建工程指數(399995)選取建築和工程業務的上市公司股票做成分股。前6大權重股都是中字頭股票,占了45%。
這6只中字頭股票,從2017年4月之後,從頭跌到底,割了一波韭菜。自此說到中字頭股票,瑟瑟發抖。
機會都是跌出來的。基建工程指數在這兩年熊市里,跌得比較狠。2017年5月,基建指數估值到高點後,開啟了漫漫調整長路。
「高價」終於被打壓下來,現在價格很便宜,在低估值區間。這次的利好,很可能讓基建打贏翻身仗,基建類基金可以搞起了。
有個小問題,現在基建的指數基金只有兩個。
信誠中證基建工程指數LOF和廣發中證基建工程指數,業績都一言難盡。
年年買,年年虧的基金,沒什麼好說的,不買就是了。
跟一帶一路主題相關的,倒能找出兩只不錯的混合型基金。
景順長城能源基建混合成立十年來,業績翻了一倍多,在基建主題基金里,鶴立雞群。
投資方向主要就是能源和基建,前十大持倉股里,只有川投能源、粵高速A、寧滬高速,這三只跟能源、基建有關。
第一大持倉股川投能源,在2015年3季度進場,現在應該還沒解套,一套就是4年。還從最開始6.55% 的倉位,加倉到現在的9.22%。
看來,基金經理也和咱小散一樣,被套了還真捨不得割肉,乾脆一代代傳下去。
粵高速A和寧滬高速都是去年才進場,行情走得比較穩。
它也買了幾只醫藥股,大參林、魚躍醫療、一心堂,合計持倉近7%。這幾只醫藥股創造的收益很不錯,比如2018年4季度才建倉的魚躍醫療,按現在價位算,盈利應該在30%左右。
雖然也摻雜了其他主題的基金,倒也算不上掛羊頭賣狗肉。前十大持倉股,能源和基建占比也在20%以上。還是值得考慮的。
(來自檀香:張弛)
大成一帶一路靈活配置混合,成立的時間相對短一些,2017年6月才成立,還沒享受甜蜜期,大盤就跪了。歷盡滄桑,還能保持正收益,也算不錯了。
但從前十大持倉股看,還真有點掛羊頭賣狗肉的味道。行業很雜,但就是跟一帶一路沒關係。
仔細一看,喲,還持有3.6%的工業富聯。這周一,工業富聯大規模解禁,吃了個跌停板。
不過還好,我查了持倉變動,去年4季度才進場,現在的價位應該正好在成本價附近,還不至於造成太大的虧損。
(來自檀香:思宇)
這兩只混合型基金是基建或者一帶一路概念里,表現還比較可以的。論收益和跟基建的血緣關係,景順長城能源基建混合更勝一籌。
提醒一句,這兩只都是混合型基金,屬於中高風險。看好基建行業,也能承受一定風險,可以考慮入手一點。
虧個1%都肉疼的,還是買滬深300或者中證500玩玩得了,別湊這個熱鬧了。
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