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券商晨會精華:理性資金占多頭 結構性行情將持續
財聯社7月28日訊,昨日午後大小指數齊跳水,滬指跌2.49%,跌破3400點,創業板指跌4.11%,科創50收跌0.75%,盤中一度大漲4.5%創年內新高,兩市下跌個股約3300隻,成交額延續第5個交易日破萬億。午後鋰股電持續回落,寧德時代大跌逾8%,贛鋒鋰業大跌9.8%。半導體晶片整體走勢偏強,但尾盤回落,留下長上影。PCB概念股近10隻個股漲停或漲超10%。盤面上,半導體及元件、CRO概念、光刻膠漲幅居前,鈉離子電池、鹽湖提鋰、光伏建築一體化等跌幅前列。
隔夜美股三大指數集體收跌,道指跌0.24%,標普500指數跌0.47%,納指跌1.21%。科技股普跌,Google跌超2%,蘋果、Google、亞馬遜跌超1%。中概教育股反彈,好未來漲超25%,新東方漲超13%;熱門中概股多數收跌,新能源汽車股下挫,小鵬汽車跌超14%,理想汽車跌超13%,蔚來跌超8%。拼多多跌超10%,虎牙跌超8%,阿裡巴巴、百度、騰訊跌逾2%。
今日券商晨會上,海通證券表示,不建議因為短期悲觀情緒而盲目降低倉位;山西證券表示,逢低布局錯殺標的;東莞證券表示,理性資金占多頭,結構性行情將持續。
海通證券:不建議因為短期悲觀情緒而盲目降低倉位
海通證券表示,後期投資策略和行業配置上,建議趁機調整優化持倉組合,逢低耐心布局優質成長股,不建議因為短期悲觀情緒而盲目降低倉位。短期「高估值」得到一定修正後,高成長板塊依然是積極配置的重點。科技是推薦的核心主線,重點關註:半導體鏈、軍工等高端設備;新能源與智能汽車鏈;醫藥、CXO、醫療器械等。這些板塊在風險釋放後反而是較佳的配置機遇。另外,目前消費、醫藥等板塊在經歷了月線級別的調整,如現階段的中證消費指數PE(TTM)估值回落至33倍,處於歷史的38%分位,估值已逐步進入合理區間。
山西證券:逢低布局錯殺標的
山西證券表示,結合一致預期來看,市場整體市盈率和預期ROE相對位置和去年疫情時相似,估值和點位處於合理位置。另外,每次議息會議都未對中期向上走勢帶來影響,因此,投資者不必恐慌,部分題材存在被錯殺的情況,其目前估值已處於歷史低位,投資者可逢低布局。中期來看,科技行業持續維持高增速,A股整體基本面支撐較強。板塊方面,創新藥方面,從發布的業績預告來看,上半年創新藥業龍頭上市公司業績漲幅較大,市場上調一致預期,震蕩休整後將迎來下一輪上漲。6月房地產竣工面積同比增長幅度較大,未來隨著上遊原材料價格趨穩,房地產後周期邏輯釋放,家電板塊可能將迎來反彈機會。昨日半導體和通訊設備板塊逆勢上漲,建議繼續關註我們持續推薦的資訊技術相幹軟硬件和設備題材。板塊核心邏輯不變,板塊上漲空間依舊較大,建議重點關註半導體制造產業鏈上市公司中估值相對較低板塊。
東莞證券:理性資金占多頭,結構性行情將持續
東莞證券表示,由於經濟成長邊際變弱,且全球各國貨幣政策方向存在不確定性,下半年全面牛市可能性不大;反過來,全面熊市的概率也較小,這是由於目前市場逐漸往機構化發展,公募基金投資周期較長,理性資金占多,發生大量資金瘋狂離場的系統性風險很小。並且,房價漲勢得到壓制後,投資增值的需求不斷促使資金入場買票,獲取股息紅利式的理性投資逐步占據多數。因此,預計下半年的市場仍是以結構性行情為主。